易方达中证光伏产业ETF联接发起式A (017646.jj ) 光伏产业 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6310元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率38.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.15% (5682 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证光伏产业ETF(562970) |
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易方达中证光伏产业ETF联接发起式A(017646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-07-16 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-07-15 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-07-14 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-07-13 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-07-10 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-07-09 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-07-08 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-07-07 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-07-06 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-07-03 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-07-02 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-07-01 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-06-30 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-29 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-06-26 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-06-25 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-06-24 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-06-23 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-06-22 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-06-18 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-06-17 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-06-16 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-06-15 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-06-12 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-06-11 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-06-10 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-09 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-06-08 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-06-05 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-06-04 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-06-03 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-06-02 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-06-01 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-05-29 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-05-28 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-05-27 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-05-26 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-25 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-05-22 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-05-21 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-05-20 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-19 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-18 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-05-15 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-05-14 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-13 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-05-12 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-05-11 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-05-08 | 0.8519元 | 0.8519元 |