易方达中证光伏产业ETF联接发起式A (017646.jj ) 光伏产业 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8693元 (2026-03-06) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率24.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.71% (5244 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证光伏产业ETF |
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易方达中证光伏产业ETF联接发起式A(017646) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.01亿 | 91.63% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,218.66万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 1,363.22万 | 2.49% |
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