易方达中证光伏产业ETF联接发起式A (017646.jj ) 光伏产业 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8693元 (2026-03-06) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率24.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.71% (5244 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证光伏产业ETF |
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易方达中证光伏产业ETF联接发起式A(017646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,920.00元 | 0.50% | 1,584.00元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 18.55万元 | 0.50% | 3.71万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9.13万元 | 0.50% | 1.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |