易方达中证光伏产业ETF联接发起式A (017646.jj ) 光伏产业 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8153元 (2026-01-16) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率24.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.12% (5390 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证光伏产业ETF |
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易方达中证光伏产业ETF联接发起式A(017646) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.73元 | 3.36亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.53元 | 2,138.54万 | 4,022.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 1,768.70万 | 3,147.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 1,679.67万 | 2,832.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 1,911.51万 | 2,955.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 1,570.39万 | 2,940.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,762.06万 | 2,716.29万元 | -- |