鑫元恒鑫收益增强D(017583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-04 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-28 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-25 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-19 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-14 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-11-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-11-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-07 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-04 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-03 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-10-31 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-10-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-10-29 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-10-28 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-10-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-10-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-10-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-10-22 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-10-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-10-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-10-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-10-16 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-10-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-10-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-10-13 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-10-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-10-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-09-30 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-09-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-09-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |