曹建华鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.8 年/9 年 | 0元 / 109.74亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.37% | |
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曹建华 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鸿利E 024559.jj | 6.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-28 | 2025-06-16 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.50% | -1.36% | 0.83% | 17.90% | 0.83% | 17.90% |
| 鑫元鸿利C 020974.jj | 1.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-28 | 2024-08-13 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.49% | -1.36% | 1.92% | 21.69% | 3.10% | 36.97% |
| 鑫元泽利C 019533.jj | 3.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-28 | 2023-09-19 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.56% | -1.36% | 2.46% | 8.54% | 4.58% | 22.75% |
| 鑫元恒鑫收益增强E 018849.jj | 3,664.43万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-28 | 2023-07-07 | -- | 2年8个月任职表现 | -0.41% | -1.36% | 4.12% | 6.77% | 10.67% | 19.38% |
| 鑫元恒鑫收益增强D 017583.jj | 1.25亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-28 | 2022-12-19 | -- | 3年3个月任职表现 | -0.32% | -1.36% | 3.50% | 5.03% | 11.85% | 17.31% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 016727.jj | 1,010.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-10-26 | -- | 3年4个月任职表现 | -0.75% | -1.36% | 2.21% | 6.76% | 7.72% | 24.89% |
| 鑫元惠丰纯债债券C 016439.jj | 2,340.16元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-28 | 2022-09-01 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.70% | -1.36% | 2.63% | 3.49% | 9.66% | 12.94% |
| 鑫元惠丰纯债债券A 016438.jj | 39.08亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-09-01 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.75% | -1.36% | 2.76% | 3.49% | 10.14% | 12.94% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 014284.jj | 12.07亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-03-15 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.70% | -1.36% | 2.76% | 3.46% | 11.57% | 14.64% |
| 鑫元鸿利D 014005.jj | 9.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-28 | 2024-08-13 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.49% | -1.36% | 1.91% | 21.69% | 3.07% | 36.97% |
| 鑫元泽利A 007551.jj | 11.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-09-30 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.62% | -1.36% | 3.86% | 5.40% | 14.04% | 20.03% |
| 鑫元增利定期开放 005780.jj | 3.14亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年5个月任职表现 | 0.26% | -1.36% | 2.67% | -1.49% | 12.48% | -6.49% |
| 鑫元双债增强C 002633.jj | 3.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-28 | 2021-09-28 | -- | 4年5个月任职表现 | 0.53% | -1.36% | 2.31% | -1.49% | 10.76% | -6.49% |
| 鑫元双债增强A 002632.jj | 10.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年5个月任职表现 | 0.62% | -1.36% | 2.72% | -1.49% | 12.78% | -6.49% |
| 鑫元鸿利A 000694.jj | 11.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-08-13 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.49% | -1.36% | 1.96% | 21.69% | 3.15% | 36.97% |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579.jj | 144.33万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-28 | 2021-06-10 | -- | 4年9个月任职表现 | -0.40% | -1.36% | 2.20% | -2.96% | 10.97% | -13.36% |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578.jj | 1,859.39万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2021-06-10 | -- | 4年9个月任职表现 | -0.32% | -1.36% | 2.62% | -2.96% | 13.13% | -13.36% |