曹建华鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.1 年/9 年 | 0元 / 106.34亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 14 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.42% | |
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曹建华 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元融鑫添益债券C 026048.jj | -- | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-27 | 2026-06-02 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 5.32% | 0.04% | -0.78% | 0.04% | -0.78% |
| 鑫元融鑫添益债券(026047) 026047.jj | -- | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-27 | 2026-06-02 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 5.32% | 0.06% | -0.78% | 0.06% | -0.78% |
| 鑫元鸿利E 024559.jj | 6.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2025-06-16 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.50% | 5.32% | 1.83% | 24.15% | 1.83% | 25.88% |
| 鑫元鸿利C 020974.jj | 2.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-08-13 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.48% | 5.32% | 2.14% | 22.08% | 4.12% | 46.24% |
| 鑫元泽利C 019533.jj | 2.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2023-09-19 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.61% | 5.32% | 2.60% | 10.12% | 5.67% | 31.07% |
| 鑫元恒鑫收益增强E 018849.jj | 8,151.08万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-27 | 2023-07-07 | -- | 3年0个月任职表现 | -1.79% | 5.32% | 3.15% | 8.41% | 9.14% | 27.46% |
| 鑫元恒鑫收益增强D 017583.jj | 1.01亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-27 | 2022-12-19 | -- | 3年6个月任职表现 | -1.55% | 5.32% | 2.84% | 6.54% | 10.47% | 25.25% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) 016727.jj | 1,006.65万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2022-10-26 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.49% | 5.32% | 2.65% | 8.08% | 10.16% | 33.35% |
| 鑫元惠丰纯债债券C 016439.jj | 2,344.43元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2022-09-01 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.63% | 5.32% | 2.67% | 4.98% | 10.68% | 20.59% |
| 鑫元惠丰纯债债券(016438) 016438.jj | 39.40亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2022-09-01 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.69% | 5.32% | 2.79% | 4.98% | 11.17% | 20.59% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式(014284) 014284.jj | 12.07亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2022-03-15 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.56% | 5.32% | 2.78% | 4.79% | 12.53% | 22.40% |
| 鑫元鸿利D 014005.jj | 9.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-08-13 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.49% | 5.32% | 2.13% | 22.08% | 4.10% | 46.24% |
| 鑫元泽利(007551) 007551.jj | 8.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2022-09-30 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.74% | 5.32% | 3.85% | 6.79% | 15.32% | 28.16% |
| 鑫元增利定期开放(005780) 005780.jj | 3.15亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2021-09-28 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.85% | 5.32% | 2.83% | -0.03% | 14.28% | -0.15% |
| 鑫元双债增强C 002633.jj | 3.50万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2021-09-28 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.49% | 5.32% | 2.36% | -0.03% | 11.82% | -0.15% |
| 鑫元双债增强(002632) 002632.jj | 10.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2021-09-28 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.70% | 5.32% | 2.78% | -0.03% | 13.99% | -0.15% |
| 鑫元鸿利(000694) 000694.jj | 10.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-08-13 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.50% | 5.32% | 2.17% | 22.08% | 4.19% | 46.24% |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579.jj | 146.52万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-27 | 2021-06-10 | -- | 5年1个月任职表现 | -1.75% | 5.32% | 1.80% | -1.52% | 9.47% | -7.50% |
| 鑫元恒鑫收益增强(000578) 000578.jj | 1,865.52万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-27 | 2021-06-10 | -- | 5年1个月任职表现 | -1.55% | 5.32% | 2.21% | -1.52% | 11.74% | -7.50% |