曹建华鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.2 年/9 年 | 0元 / 103.45亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 14 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.41% | |
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曹建华 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元融鑫添益债券C 026048.jj | -- | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-27 | 2026-06-02 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -0.40% | -0.11% | -6.17% | -0.11% | -6.17% |
| 鑫元融鑫添益债券A 026047.jj | -- | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-27 | 2026-06-02 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -0.40% | -0.06% | -6.17% | -0.06% | -6.17% |
| 鑫元鸿利E 024559.jj | 6.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-06-16 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.82% | -0.40% | 2.01% | 15.50% | 2.16% | 19.04% |
| 鑫元鸿利C 020974.jj | 3.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-08-13 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.80% | -0.40% | 2.14% | 17.13% | 4.44% | 38.30% |
| 鑫元泽利C 019533.jj | 1.84亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-27 | 2023-09-19 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.84% | -0.40% | 2.53% | 7.54% | 5.91% | 23.95% |
| 鑫元恒鑫收益增强E 018849.jj | 84.30万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-07-27 | 2023-07-07 | -- | 3年1个月任职表现 | -2.55% | -0.40% | 2.73% | 6.11% | 8.30% | 20.54% |
| 鑫元恒鑫收益增强D 017583.jj | 7,841.81万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-07-27 | 2022-12-19 | -- | 3年8个月任职表现 | -2.25% | -0.40% | 2.53% | 4.68% | 9.68% | 18.45% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 016727.jj | 1,022.06万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-10-26 | -- | 3年10个月任职表现 | 3.28% | -0.40% | 3.01% | 6.21% | 12.09% | 26.10% |
| 鑫元惠丰纯债债券C 016439.jj | 3,673.02元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2022-09-01 | -- | 4年0个月任职表现 | 1.96% | -0.40% | 2.65% | 3.34% | 11.04% | 14.04% |
| 鑫元惠丰纯债债券A 016438.jj | 39.55亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2022-09-01 | -- | 4年0个月任职表现 | 2.05% | -0.40% | 2.77% | 3.34% | 11.57% | 14.04% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式(014284) 014284.jj | 10.05亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2022-03-15 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.79% | -0.40% | 2.74% | 3.33% | 12.78% | 15.75% |
| 鑫元鸿利D 014005.jj | 14.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-08-13 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.81% | -0.40% | 2.14% | 17.13% | 4.43% | 38.30% |
| 鑫元泽利A 007551.jj | 10.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-27 | 2022-09-30 | -- | 3年11个月任职表现 | 2.00% | -0.40% | 3.77% | 5.02% | 15.61% | 21.20% |
| 鑫元增利定期开放(005780) 005780.jj | 6,070.80万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.49% | -0.40% | 2.68% | -1.16% | 13.87% | -5.58% |
| 鑫元双债增强C 002633.jj | 3.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.82% | -0.40% | 2.36% | -1.16% | 12.18% | -5.58% |
| 鑫元双债增强A 002632.jj | 10.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年11个月任职表现 | 2.09% | -0.40% | 2.77% | -1.16% | 14.42% | -5.58% |
| 鑫元鸿利A 000694.jj | 5.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-08-13 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.81% | -0.40% | 2.17% | 17.13% | 4.51% | 38.30% |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579.jj | 145.98万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-07-27 | 2021-06-10 | -- | 5年2个月任职表现 | -2.51% | -0.40% | 1.60% | -2.53% | 8.63% | -12.52% |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578.jj | 1,799.77万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-07-27 | 2021-06-10 | -- | 5年2个月任职表现 | -2.25% | -0.40% | 2.01% | -2.53% | 10.94% | -12.52% |