曹建华鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.6 年/9 年 | 0元 / 137.22亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.34% | |
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曹建华 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鸿利E 024559.jj | 4.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-06-16 | -- | 0年6个月任职表现 | -0.06% | 2.79% | 0.27% | 22.85% | 0.27% | 22.85% |
| 鑫元鸿利C 020974.jj | 4,915.97万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-08-13 | -- | 1年4个月任职表现 | -0.06% | 2.79% | 1.80% | 28.79% | 2.53% | 42.72% |
| 鑫元泽利C 019533.jj | 6.51亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-09-19 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.22% | 2.79% | 2.54% | 11.26% | 4.22% | 27.91% |
| 鑫元恒鑫收益增强E 018849.jj | 526.30万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2023-07-07 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.25% | 2.79% | 5.22% | 9.10% | 12.51% | 24.39% |
| 鑫元恒鑫收益增强D 017583.jj | 7,991.29万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2022-12-19 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.26% | 2.79% | 4.27% | 6.79% | 13.62% | 22.24% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 016727.jj | 20.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-10-26 | -- | 3年2个月任职表现 | -0.24% | 2.79% | 2.51% | 8.57% | 8.28% | 30.14% |
| 鑫元惠丰纯债债券C 016439.jj | 2,340.36元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-09-01 | -- | 3年4个月任职表现 | -0.08% | 2.79% | 2.55% | 4.97% | 8.81% | 17.69% |
| 鑫元惠丰纯债债券A 016438.jj | 38.92亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-09-01 | -- | 3年4个月任职表现 | -0.08% | 2.79% | 2.67% | 4.97% | 9.23% | 17.69% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 014284.jj | 11.96亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-03-15 | -- | 3年9个月任职表现 | -0.01% | 2.79% | 2.72% | 4.77% | 10.78% | 19.46% |
| 鑫元鸿利D 014005.jj | 9.76亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-08-13 | -- | 1年4个月任职表现 | -0.06% | 2.79% | 1.78% | 28.79% | 2.51% | 42.72% |
| 鑫元泽利A 007551.jj | 15.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-09-30 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.23% | 2.79% | 3.97% | 7.07% | 13.60% | 25.07% |
| 鑫元增利定期开放 005780.jj | 5.23亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年3个月任职表现 | -0.15% | 2.79% | 2.69% | -0.60% | 12.03% | -2.56% |
| 鑫元双债增强C 002633.jj | 3.69万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年3个月任职表现 | 0% | 2.79% | 2.29% | -0.60% | 10.18% | -2.56% |
| 鑫元双债增强A 002632.jj | 10.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.01% | 2.79% | 2.70% | -0.60% | 12.09% | -2.56% |
| 鑫元鸿利A 000694.jj | 12.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-08-13 | -- | 1年4个月任职表现 | -0.06% | 2.79% | 1.83% | 28.79% | 2.59% | 42.72% |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579.jj | 141.68万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2021-06-10 | -- | 4年7个月任职表现 | 1.25% | 2.79% | 2.67% | -2.21% | 12.82% | -9.72% |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578.jj | 1,808.54万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2021-06-10 | -- | 4年7个月任职表现 | 1.26% | 2.79% | 3.08% | -2.21% | 14.93% | -9.72% |