鑫元恒鑫收益增强D (017583.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2022-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1210元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2302 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元恒鑫收益增强(000578) 、鑫元恒鑫收益增强C 、鑫元恒鑫收益增强E |
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鑫元恒鑫收益增强D(017583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-02 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-01 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-29 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-28 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-25 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-22 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-21 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-19 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-15 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-14 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-12 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-08 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-06 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-30 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-29 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-24 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-10 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-07 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-02 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-01 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-31 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-25 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |