鑫元恒鑫收益增强D(017583) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 29.22万元 | 0.40% | 7.30万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 29.22万元 | 0.40% | 7.30万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 39.72万元 | 0.40% | 9.93万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 39.72万元 | 0.40% | 9.93万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 18.59万元 | 0.40% | 4.65万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 18.59万元 | 0.40% | 4.65万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 41.82万元 | 0.40% | 10.45万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 41.82万元 | 0.40% | 10.45万元 | 0.10% |