鑫元恒鑫收益增强D(017583) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.25亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 7,991.29万 | 7,125.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7,594.04万 | 7,125.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7,423.47万 | 7,125.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7,457.83万 | 7,125.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,322.07万 | 8,005.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8,207.59万 | 8,005.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,099.72万 | 8,006.05万元 | -- |