鑫元恒鑫收益增强D(017583) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 7,841.81万 | 7,112.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.01亿 | 9,105.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.25亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 7,991.29万 | 7,125.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7,594.04万 | 7,125.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7,423.47万 | 7,125.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7,457.83万 | 7,125.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,322.07万 | 8,005.07万元 | -- |