鑫元恒鑫收益增强D(017583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-31 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-26 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-24 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-14 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-11 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-10 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-07 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-04 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-31 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-28 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-07 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-02 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-01 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-30 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-25 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |