鑫元恒鑫收益增强D(017583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-28 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-27 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-23 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-22 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-21 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-16 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-14 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-09 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-05 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-31 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-04 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-28 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-25 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-19 | 1.1127元 | 1.1127元 |