估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元恒鑫收益增强D
(017583.jj )
申
基金经理
曹建华
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-19
总资产规模
7,841.81万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0933
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.53%
(4738 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元恒鑫收益增强A
、
鑫元恒鑫收益增强C
、
鑫元恒鑫收益增强E
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鑫元恒鑫收益增强D(017583) - 基金投资策略和运作
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