鑫元恒鑫收益增强D(017583) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,081.06万 | 15.74% |
| (其中) 股票 | 2,081.06万 | 15.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,869.80万 | 74.63% |
| (其中) 债券 | 9,869.80万 | 74.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 601.02万 | 4.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 318.08万 | 2.41% |
| 5 | 其他资产 | 354.24万 | 2.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,375.75万 | 10.40% |
| 采矿业 | 443.21万 | 3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.06万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.05万 | 0.36% |
| 金融业 | 39.59万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 27.38万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.03万 | 0.20% |
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