估值
净值&收盘价
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公告
鑫元恒鑫收益增强D
(017583.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
曹建华
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-19
总资产规模
1.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1379
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.96%
(1478 / 7290)
相关基金:
主从基金:
鑫元恒鑫收益增强(000578)
、
鑫元恒鑫收益增强C
、
鑫元恒鑫收益增强E
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鑫元恒鑫收益增强D(017583) - 历史资产组合