易方达北证50成份指数A (017515.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1297元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率94.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (3865 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数C |
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易方达北证50成份指数A(017515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-09-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-09-01 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-31 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-24 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-19 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-18 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-08-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-05 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-04 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-03 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-28 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-23 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-17 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-16 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-15 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-14 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-13 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-10 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-08 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-07 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-06 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-03 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-02 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-07-01 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-06-30 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |