易方达北证50成份指数A (017515.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4093元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率84.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% (2708 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数C |
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易方达北证50成份指数A(017515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-05-13 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-12 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-11 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-08 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-05-07 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-06 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-30 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-29 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-04-28 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-27 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-24 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-23 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-22 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-21 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-04-20 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-17 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-16 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-15 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-14 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-04-13 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-10 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-09 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-04-08 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-07 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-03 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-04-02 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-01 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-31 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-30 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-03-27 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-03-26 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-25 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-24 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-23 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-20 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-19 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-03-18 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-03-17 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-03-16 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-03-13 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-03-12 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-11 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-10 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-03-09 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-03-06 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-05 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-03-04 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-03-03 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-02 | 1.4942元 | 1.4942元 |