易方达北证50成份指数A (017515.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4695元 (2025-12-12) 基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率102.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (1627 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达北证50成份指数A(017515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-12-11 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2025-12-10 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-12-09 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2025-12-08 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-12-05 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-12-04 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-12-03 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-02 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-12-01 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-11-28 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-11-27 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-11-26 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2025-11-25 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-11-24 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-11-21 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2025-11-20 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-11-19 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-11-18 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2025-11-17 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2025-11-14 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-11-13 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2025-11-12 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2025-11-11 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2025-11-10 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2025-11-07 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2025-11-06 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-11-05 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2025-11-04 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2025-11-03 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2025-10-31 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-10-30 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2025-10-29 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2025-10-28 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-10-27 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2025-10-24 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-10-23 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2025-10-22 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-10-21 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-10-20 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2025-10-17 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-10-16 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-10-15 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-10-14 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-10-13 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2025-10-10 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-10-09 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2025-09-30 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2025-09-29 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2025-09-26 | 1.5458元 | 1.5458元 |