易方达北证50成份指数A (017515.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2672元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率84.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3287 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数C |
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易方达北证50成份指数A(017515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-26 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-25 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-24 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-23 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-22 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-18 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-17 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-16 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-15 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-12 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-11 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-10 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-09 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-06-08 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-06-05 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-04 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-03 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-02 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-01 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-29 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-28 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-27 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-26 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-05-25 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-22 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-21 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-20 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-19 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-05-18 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-15 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-14 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-05-13 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-12 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-11 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-08 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-05-07 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-06 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-30 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-29 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-04-28 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-27 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-24 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-23 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-22 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-21 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-04-20 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-17 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-16 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-15 | 1.3493元 | 1.3493元 |