易方达北证50成份指数A (017515.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4611元 (2025-12-17) 基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率102.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.61% (1640 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数C |
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易方达北证50成份指数A(017515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 107.51万元 | 0.50% | 21.50万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 146.21万元 | 0.50% | 29.24万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 63.41万元 | 0.50% | 12.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 109.63万元 | 0.50% | 21.93万元 | 0.10% |