易方达北证50成份指数A (017515.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1297元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率94.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (3865 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数C |
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易方达北证50成份指数A(017515) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达北证50成份指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达北证50成份指数 | |
| 基金主代码 | 017515 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-27 | |
| 总份额 | 7.40亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 易方达北证50成份指数A | 易方达北证50成份指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017515 | 017516 |
| 子基金份额 | 2.31亿 份 (2026-06-30) | 5.09亿 份 (2026-06-30) |