易方达北证50成份指数A (017515.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5657元 (2026-02-03) 基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率102.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.55% (1791 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数C |
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易方达北证50成份指数A(017515) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 易方达北证50成份指数A | 5.91% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.09% | -0.49% |
| 北证50 | 6.33% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.57% | ||
| 2025 | 易方达北证50成份指数A | 1.77% | 22.16% | -2.59% | 4.63% | 5.62% | 3.07% | -1.59% | 10.06% | -2.89% | 3.30% | -11.70% | 3.72% | 37.27% | -1.52% |
| 北证50 | 1.95% | 23.53% | -2.74% | 4.72% | 5.83% | 2.73% | -1.68% | 10.64% | -2.90% | 3.54% | -12.32% | 3.80% | 38.80% | ||
| 2024 | 易方达北证50成份指数A | -21.42% | 9.26% | -7.48% | -3.58% | -4.41% | -7.54% | 1.25% | -8.43% | 33.26% | 42.45% | 1.24% | -17.85% | -0.90% | 3.24% |
| 北证50 | -22.52% | 9.73% | -8.11% | -3.73% | -5.24% | -8.11% | 1.26% | -8.85% | 34.60% | 43.80% | 1.26% | -19.08% | -4.14% | ||
| 2023 | 易方达北证50成份指数A | 2.96% | -3.87% | -4.57% | -4.38% | 3.30% | -3.93% | -4.27% | -7.84% | 3.45% | -6.64% | 26.44% | 11.31% | 7.47% | -7.45% |
| 北证50 | 12.84% | -4.76% | -5.31% | -4.79% | 2.87% | -5.00% | -4.63% | -8.29% | 3.98% | -7.11% | 27.54% | 12.65% | 14.92% | ||
| 2022 | 易方达北证50成份指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北证50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.96% | -7.54% | -8.42% |