易方达北证50成份指数A (017515.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3078元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率84.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3028 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数C |
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易方达北证50成份指数A(017515) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.01亿 | 93.66% |
| (其中) 股票 | 5.01亿 | 93.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,000.22万 | 5.61% |
| 3 | 其他资产 | 392.44万 | 0.73% |
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