易方达北证50成份指数A (017515.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1297元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率94.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (3868 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数C |
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易方达北证50成份指数A(017515) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.99亿 | 90.53% |
| (其中) 股票 | 8.99亿 | 90.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,125.15万 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 3,277.88万 | 3.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.74亿 | 77.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,805.82万 | 8.87% |
| 采矿业 | 1,449.79万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,200.35万 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,073.61万 | 1.08% |
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