易方达北证50成份指数A (017515.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1297元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率94.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (3865 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数C |
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易方达北证50成份指数A(017515) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.88% | 0.12% | 2.73万 | 1.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.99% | 0.01% | 2.98万 | 7,607.31元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2.86万 | 6,527.66元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3.08万 | 4,105.96元 | -- |