易方达北证50成份指数A (017515.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1297元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率94.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (3865 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数C |
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易方达北证50成份指数A(017515) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 94.14% | 5.24亿元 | 1.72亿元 | 8.99亿元 | 2.98亿元 |
| 2025-12-31 | 84.39% | 6.15亿元 | 5.12亿元 | 6.33亿元 | 2.27亿元 |
| 2025-06-30 | 102.84% | 2.28亿元 | 2.87亿元 | 4.75亿元 | 1.87亿元 |
| 2024-12-31 | 111.77% | 5.29亿元 | 3.87亿元 | 3.88亿元 | 1.27亿元 |