易方达北证50成份指数A (017515.jj ) 北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4695元 (2025-12-12) 基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率102.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (1660 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北证50成份指数C |
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易方达北证50成份指数A(017515) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 102.84% | 2.28亿元 | 2.87亿元 | 4.75亿元 | 1.87亿元 |
| 2024-12-31 | 111.77% | 5.29亿元 | 3.87亿元 | 3.88亿元 | 1.27亿元 |
| 2024-06-30 | 124.08% | 2.53亿元 | 1.23亿元 | 2.87亿元 | 8,398.59万元 |
| 2023-12-31 | 144.37% | 5.14亿元 | 2.78亿元 | 2.59亿元 | 1.04亿元 |