国泰慧益一年持有混合A (017454.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1358元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率105.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4659 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰慧益一年持有混合C |
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国泰慧益一年持有混合A(017454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-10 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-09-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-08 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-09-07 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-09-04 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-09-03 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-02 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-01 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-31 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-28 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-27 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-25 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-24 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-21 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-19 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-14 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-12 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-10 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-08-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-04 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-03 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-31 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-28 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-27 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-24 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-23 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-21 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-20 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-16 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-15 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-14 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-10 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-09 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-08 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-07 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-06 | 1.1468元 | 1.1468元 |