国泰慧益一年持有混合A (017454.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1358元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率105.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4659 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰慧益一年持有混合C |
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国泰慧益一年持有混合A(017454) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 26.14万元 | 0.80% | 6.53万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 54.36万元 | 0.80% | 13.59万元 | 0.20% |
| 2025-10-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.29万元 | 0.80% | 6.82万元 | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 135.30万元 | 0.80% | 33.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |