国泰慧益一年持有混合A (017454.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1484元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率121.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4979 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰慧益一年持有混合C |
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国泰慧益一年持有混合A(017454) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,391.52万 | 21.54% |
| (其中) 股票 | 1,391.52万 | 21.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,475.53万 | 22.84% |
| (其中) 债券 | 1,475.53万 | 22.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,559.32万 | 55.09% |
| 4 | 其他资产 | 34.54万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 893.30万 | 13.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 196.75万 | 3.05% |
| 金融业 | 116.97万 | 1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.22万 | 0.79% |
| 采矿业 | 40.65万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.60万 | 0.57% |
| 建筑业 | 36.04万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 20.01万 | 0.31% |
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