国泰慧益一年持有混合A (017454.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1358元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率105.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4659 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰慧益一年持有混合C |
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国泰慧益一年持有混合A(017454) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,368.36万 | 20.67% |
| (其中) 股票 | 1,368.36万 | 20.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,262.10万 | 49.27% |
| (其中) 债券 | 3,262.10万 | 49.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,211.96万 | 18.30% |
| 4 | 其他资产 | 778.99万 | 11.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 904.22万 | 13.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 291.78万 | 4.41% |
| 金融业 | 114.49万 | 1.73% |
| 采矿业 | 27.90万 | 0.42% |
| 建筑业 | 16.32万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.65万 | 0.21% |
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