国泰慧益一年持有混合A (017454.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1331元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率121.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (4929 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰慧益一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰慧益一年持有混合A(017454) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,698.22万 | 25.48% |
| (其中) 股票 | 1,698.22万 | 25.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,503.30万 | 22.56% |
| (其中) 债券 | 1,503.30万 | 22.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,460.61万 | 51.93% |
| 4 | 其他资产 | 1.82万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,126.43万 | 16.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 176.04万 | 2.64% |
| 金融业 | 160.39万 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.78万 | 1.45% |
| 采矿业 | 81.42万 | 1.22% |
| 建筑业 | 30.87万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 26.28万 | 0.39% |
加载中......