国泰慧益一年持有混合A (017454.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1355元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率121.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (4591 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰慧益一年持有混合C |
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国泰慧益一年持有混合A(017454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-23 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-21 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-20 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-16 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-15 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-14 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-10 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-09 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-08 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-07 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-06 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-02 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-01 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-30 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-29 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-25 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-18 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-05 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-04 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-01 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-28 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-26 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-25 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-21 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-20 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-19 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-18 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-15 | 1.1449元 | 1.1449元 |