国泰慧益一年持有混合A (017454.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1358元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率105.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4659 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰慧益一年持有混合C |
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国泰慧益一年持有混合A(017454) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 105.39% | 3,136.25万元 | 3,728.20万元 | 1,368.36万元 | 6,215.68万元 |
| 2025-12-31 | 121.47% | 8,013.58万元 | 8,086.08万元 | 1,698.22万元 | 6,154.04万元 |
| 2025-06-30 | 99.41% | 3,171.52万元 | 3,413.24万元 | 1,259.03万元 | 6,170.02万元 |
| 2024-12-31 | 158.40% | 1.14亿元 | 1.19亿元 | 1,383.48万元 | 6,786.42万元 |