国泰慧益一年持有混合A (017454.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1358元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率105.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4659 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰慧益一年持有混合C |
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国泰慧益一年持有混合A(017454) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰慧益一年持有混合 | |
| 基金主代码 | 017454 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每笔基金份额最短持有期限为1年，在最短持有期限内该笔基金份额不可赎回或转换转出，自最短持有期限届满的下一工作日（含该日）起可赎回或转换转出。对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日（含该日）起至1年后的年度对日的前一日（含该日）的期间；对于每笔申购或转换转入的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购或转换转入份额确认日（含该日）起至1年后的年度对日的前一日（含该日）的期间。 | |
| 合同生效日 | 2023-08-15 | |
| 总份额 | 5,713.30万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国泰慧益一年持有混合A | 国泰慧益一年持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017454 | 017455 |
| 子基金份额 | 5,394.62万 份 (2026-06-30) | 318.67万 份 (2026-06-30) |