国泰慧益一年持有混合A (017454.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1484元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率121.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4996 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰慧益一年持有混合C |
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国泰慧益一年持有混合A(017454) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.40% | -0.26% | -1.88% | 2.65% | -0.35% | 1.20% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.40% |
| 2025 | 0.57% | 0.82% | -0.12% | -0.69% | 0.30% | 0.98% | 2.26% | 3.04% | 0.85% | -1.01% | -1.47% | 0.79% | 6.39% |
| 2024 | -1.15% | 0.79% | 0.40% | 0.33% | -0.04% | -0.06% | -0.11% | 0.08% | 3.92% | 0.55% | 0.50% | -0.52% | 4.70% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.28% | 0.10% | -0.03% | -0.10% | 0.01% | -0.30% |