国泰慧益一年持有混合A (017454.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1167元 (2026-03-30) 基金经理王琳管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率99.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (4636 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰慧益一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰慧益一年持有混合A(017454) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6,154.04万 | 5,541.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 6,360.50万 | 5,630.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6,170.02万 | 5,803.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,384.24万 | 6,039.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,786.42万 | 6,501.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.07亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.79亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 1.79亿元 | -- |