国泰慧益一年持有混合A (017454.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1358元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率105.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4659 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰慧益一年持有混合C |
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国泰慧益一年持有混合A(017454) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 6,215.68万 | 5,394.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 6,073.41万 | 5,456.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6,154.04万 | 5,541.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 6,360.50万 | 5,630.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6,170.02万 | 5,803.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,384.24万 | 6,039.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,786.42万 | 6,501.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.07亿 | 1.03亿元 | -- |