国泰慧益一年持有混合A (017454.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1178元 (2026-04-03) 基金经理王琳管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率121.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4533 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰慧益一年持有混合C |
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国泰慧益一年持有混合A(017454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-01 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-31 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-20 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-17 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-13 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-12 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-04 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-27 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-24 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-06 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-05 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-04 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-03 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-02 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-29 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-28 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-26 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-22 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-21 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-19 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-16 | 1.1424元 | 1.1424元 |