创金合信利泽纯债债券A (017309.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1008元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4139 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利泽纯债债券C |
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创金合信利泽纯债债券A(017309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1008元 | 1.1058元 |
| 2026-09-16 | 1.1008元 | 1.1058元 |
| 2026-09-15 | 1.1006元 | 1.1056元 |
| 2026-09-14 | 1.1003元 | 1.1053元 |
| 2026-09-11 | 1.1002元 | 1.1052元 |
| 2026-09-10 | 1.1005元 | 1.1055元 |
| 2026-09-09 | 1.1005元 | 1.1055元 |
| 2026-09-08 | 1.1005元 | 1.1055元 |
| 2026-09-07 | 1.1005元 | 1.1055元 |
| 2026-09-04 | 1.1003元 | 1.1053元 |
| 2026-09-03 | 1.1003元 | 1.1053元 |
| 2026-09-02 | 1.0999元 | 1.1049元 |
| 2026-09-01 | 1.1001元 | 1.1051元 |
| 2026-08-31 | 1.0996元 | 1.1046元 |
| 2026-08-28 | 1.0992元 | 1.1042元 |
| 2026-08-27 | 1.0995元 | 1.1045元 |
| 2026-08-26 | 1.1001元 | 1.1051元 |
| 2026-08-25 | 1.1003元 | 1.1053元 |
| 2026-08-24 | 1.1005元 | 1.1055元 |
| 2026-08-21 | 1.1001元 | 1.1051元 |
| 2026-08-20 | 1.1002元 | 1.1052元 |
| 2026-08-19 | 1.1002元 | 1.1052元 |
| 2026-08-18 | 1.1006元 | 1.1056元 |
| 2026-08-17 | 1.1002元 | 1.1052元 |
| 2026-08-14 | 1.0999元 | 1.1049元 |
| 2026-08-13 | 1.0999元 | 1.1049元 |
| 2026-08-12 | 1.0994元 | 1.1044元 |
| 2026-08-11 | 1.0994元 | 1.1044元 |
| 2026-08-10 | 1.0996元 | 1.1046元 |
| 2026-08-07 | 1.0991元 | 1.1041元 |
| 2026-08-06 | 1.0989元 | 1.1039元 |
| 2026-08-05 | 1.0989元 | 1.1039元 |
| 2026-08-04 | 1.0989元 | 1.1039元 |
| 2026-08-03 | 1.0987元 | 1.1037元 |
| 2026-07-31 | 1.0987元 | 1.1037元 |
| 2026-07-30 | 1.0984元 | 1.1034元 |
| 2026-07-29 | 1.0977元 | 1.1027元 |
| 2026-07-28 | 1.0978元 | 1.1028元 |
| 2026-07-27 | 1.0978元 | 1.1028元 |
| 2026-07-24 | 1.0977元 | 1.1027元 |
| 2026-07-23 | 1.0974元 | 1.1024元 |
| 2026-07-22 | 1.0974元 | 1.1024元 |
| 2026-07-21 | 1.0963元 | 1.1013元 |
| 2026-07-20 | 1.0961元 | 1.1011元 |
| 2026-07-17 | 1.0964元 | 1.1014元 |
| 2026-07-16 | 1.0959元 | 1.1009元 |
| 2026-07-15 | 1.0961元 | 1.1011元 |
| 2026-07-14 | 1.0961元 | 1.1011元 |
| 2026-07-13 | 1.0961元 | 1.1011元 |
| 2026-07-10 | 1.0964元 | 1.1014元 |