创金合信利泽纯债债券A (017309.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0924元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4059 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利泽纯债债券C |
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创金合信利泽纯债债券A(017309) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.04% | 99.96% | 398.00 | 1,123.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.07% | 99.93% | 447.00 | 1,148.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.06% | 99.94% | 500.00 | 1,064.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 184.00 | 2,072.34万元 | -- |