创金合信利泽纯债债券A (017309.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1014元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4102 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利泽纯债债券C |
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创金合信利泽纯债债券A(017309) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.15% | 0.27% | 0.28% | 0.32% | 0.05% | 0.19% | 0.08% | 0.16% | -- | -- | -- | 1.66% |
| 2025 | 0.02% | -0.79% | -0.04% | 0.87% | -0.05% | 0.30% | -0.26% | -0.32% | -0.08% | 0.53% | -0.12% | -0.02% | 0.03% |
| 2024 | 0.49% | 0.58% | 0.29% | 0.18% | 0.35% | 0.59% | 0.71% | -0.02% | 0.10% | 0.23% | 0.68% | 1.48% | 5.80% |
| 2023 | 0.09% | -0.04% | 0.45% | 0.25% | 0.57% | 0.26% | 0.23% | 0.33% | -0.26% | 0.04% | 0.05% | 0.63% | 2.61% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.25% |