创金合信利泽纯债债券A (017309.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0974元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4101 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利泽纯债债券C |
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创金合信利泽纯债债券A(017309) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.38亿 | 83.50% |
| (其中) 债券 | 7.38亿 | 83.50% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.42亿 | 16.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 388.26万 | 0.44% |
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