创金合信利泽纯债债券A (017309.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0852元 (2026-02-03) 基金经理孙霄宇王淦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4122 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利泽纯债债券C |
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创金合信利泽纯债债券A(017309) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.74亿 | 84.38% |
| (其中) 债券 | 37.74亿 | 84.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.95亿 | 15.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 362.65万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 3.91万 | 0.0009% |
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