创金合信利泽纯债债券A (017309.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0852元 (2026-02-04) 基金经理孙霄宇王淦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4151 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利泽纯债债券C |
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创金合信利泽纯债债券A(017309) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 44.71亿 | 41.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 49.93亿 | 46.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 51.34亿 | 47.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 50.33亿 | 46.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 53.25亿 | 49.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 50.68亿 | 47.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 38.13亿 | 36.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.32亿 | 27.29亿元 | -- |