创金合信利泽纯债债券A (017309.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0964元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4111 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利泽纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信利泽纯债债券A(017309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0964元 | 1.1014元 |
| 2026-07-16 | 1.0959元 | 1.1009元 |
| 2026-07-15 | 1.0961元 | 1.1011元 |
| 2026-07-14 | 1.0961元 | 1.1011元 |
| 2026-07-13 | 1.0961元 | 1.1011元 |
| 2026-07-10 | 1.0964元 | 1.1014元 |
| 2026-07-09 | 1.0964元 | 1.1014元 |
| 2026-07-08 | 1.0965元 | 1.1015元 |
| 2026-07-07 | 1.0961元 | 1.1011元 |
| 2026-07-06 | 1.0962元 | 1.1012元 |
| 2026-07-03 | 1.0958元 | 1.1008元 |
| 2026-07-02 | 1.0960元 | 1.1010元 |
| 2026-07-01 | 1.0959元 | 1.1009元 |
| 2026-06-30 | 1.0966元 | 1.1016元 |
| 2026-06-29 | 1.0973元 | 1.1023元 |
| 2026-06-26 | 1.0965元 | 1.1015元 |
| 2026-06-25 | 1.0962元 | 1.1012元 |
| 2026-06-24 | 1.0958元 | 1.1008元 |
| 2026-06-23 | 1.0957元 | 1.1007元 |
| 2026-06-22 | 1.0959元 | 1.1009元 |
| 2026-06-18 | 1.0959元 | 1.1009元 |
| 2026-06-17 | 1.0957元 | 1.1007元 |
| 2026-06-16 | 1.0955元 | 1.1005元 |
| 2026-06-15 | 1.0949元 | 1.0999元 |
| 2026-06-12 | 1.0948元 | 1.0998元 |
| 2026-06-11 | 1.0943元 | 1.0993元 |
| 2026-06-10 | 1.0947元 | 1.0997元 |
| 2026-06-09 | 1.0954元 | 1.1004元 |
| 2026-06-08 | 1.0959元 | 1.1009元 |
| 2026-06-05 | 1.0962元 | 1.1012元 |
| 2026-06-04 | 1.0968元 | 1.1018元 |
| 2026-06-03 | 1.0962元 | 1.1012元 |
| 2026-06-02 | 1.0967元 | 1.1017元 |
| 2026-06-01 | 1.0966元 | 1.1016元 |
| 2026-05-29 | 1.0960元 | 1.1010元 |
| 2026-05-28 | 1.0958元 | 1.1008元 |
| 2026-05-27 | 1.0955元 | 1.1005元 |
| 2026-05-26 | 1.0945元 | 1.0995元 |
| 2026-05-25 | 1.0940元 | 1.0990元 |
| 2026-05-22 | 1.0936元 | 1.0986元 |
| 2026-05-21 | 1.0938元 | 1.0988元 |
| 2026-05-20 | 1.0940元 | 1.0990元 |
| 2026-05-19 | 1.0939元 | 1.0989元 |
| 2026-05-18 | 1.0930元 | 1.0980元 |
| 2026-05-15 | 1.0926元 | 1.0976元 |
| 2026-05-14 | 1.0926元 | 1.0976元 |
| 2026-05-13 | 1.0930元 | 1.0980元 |
| 2026-05-12 | 1.0927元 | 1.0977元 |
| 2026-05-11 | 1.0924元 | 1.0974元 |
| 2026-05-08 | 1.0918元 | 1.0968元 |