创金合信利泽纯债债券A (017309.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0962元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4112 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利泽纯债债券C |
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创金合信利泽纯债债券A(017309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0962元 | 1.1012元 |
| 2026-06-04 | 1.0968元 | 1.1018元 |
| 2026-06-03 | 1.0962元 | 1.1012元 |
| 2026-06-02 | 1.0967元 | 1.1017元 |
| 2026-06-01 | 1.0966元 | 1.1016元 |
| 2026-05-29 | 1.0960元 | 1.1010元 |
| 2026-05-28 | 1.0958元 | 1.1008元 |
| 2026-05-27 | 1.0955元 | 1.1005元 |
| 2026-05-26 | 1.0945元 | 1.0995元 |
| 2026-05-25 | 1.0940元 | 1.0990元 |
| 2026-05-22 | 1.0936元 | 1.0986元 |
| 2026-05-21 | 1.0938元 | 1.0988元 |
| 2026-05-20 | 1.0940元 | 1.0990元 |
| 2026-05-19 | 1.0939元 | 1.0989元 |
| 2026-05-18 | 1.0930元 | 1.0980元 |
| 2026-05-15 | 1.0926元 | 1.0976元 |
| 2026-05-14 | 1.0926元 | 1.0976元 |
| 2026-05-13 | 1.0930元 | 1.0980元 |
| 2026-05-12 | 1.0927元 | 1.0977元 |
| 2026-05-11 | 1.0924元 | 1.0974元 |
| 2026-05-08 | 1.0918元 | 1.0968元 |
| 2026-05-07 | 1.0917元 | 1.0967元 |
| 2026-05-06 | 1.0915元 | 1.0965元 |
| 2026-04-30 | 1.0925元 | 1.0975元 |
| 2026-04-29 | 1.0930元 | 1.0980元 |
| 2026-04-28 | 1.0921元 | 1.0971元 |
| 2026-04-27 | 1.0916元 | 1.0966元 |
| 2026-04-24 | 1.0923元 | 1.0973元 |
| 2026-04-23 | 1.0928元 | 1.0978元 |
| 2026-04-22 | 1.0933元 | 1.0983元 |
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.0980元 |
| 2026-04-20 | 1.0926元 | 1.0976元 |
| 2026-04-17 | 1.0924元 | 1.0974元 |
| 2026-04-16 | 1.0915元 | 1.0965元 |
| 2026-04-15 | 1.0913元 | 1.0963元 |
| 2026-04-14 | 1.0911元 | 1.0961元 |
| 2026-04-13 | 1.0908元 | 1.0958元 |
| 2026-04-10 | 1.0903元 | 1.0953元 |
| 2026-04-09 | 1.0900元 | 1.0950元 |
| 2026-04-08 | 1.0902元 | 1.0952元 |
| 2026-04-07 | 1.0901元 | 1.0951元 |
| 2026-04-03 | 1.0898元 | 1.0948元 |
| 2026-04-02 | 1.0892元 | 1.0942元 |
| 2026-04-01 | 1.0890元 | 1.0940元 |
| 2026-03-31 | 1.0895元 | 1.0945元 |
| 2026-03-30 | 1.0896元 | 1.0946元 |
| 2026-03-27 | 1.0887元 | 1.0937元 |
| 2026-03-26 | 1.0885元 | 1.0935元 |
| 2026-03-25 | 1.0884元 | 1.0934元 |
| 2026-03-24 | 1.0884元 | 1.0934元 |