创金合信利泽纯债债券A (017309.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0852元 (2026-02-02) 基金经理孙霄宇王淦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4093 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利泽纯债债券C |
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创金合信利泽纯债债券A(017309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 762.88万元 | 0.30% | 254.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,298.53万元 | 0.30% | 432.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 614.10万元 | 0.30% | 204.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |