创金合信利泽纯债债券A (017309.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0924元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4059 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利泽纯债债券C |
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创金合信利泽纯债债券A(017309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0924元 | 1.0974元 |
| 2026-04-16 | 1.0915元 | 1.0965元 |
| 2026-04-15 | 1.0913元 | 1.0963元 |
| 2026-04-14 | 1.0911元 | 1.0961元 |
| 2026-04-13 | 1.0908元 | 1.0958元 |
| 2026-04-10 | 1.0903元 | 1.0953元 |
| 2026-04-09 | 1.0900元 | 1.0950元 |
| 2026-04-08 | 1.0902元 | 1.0952元 |
| 2026-04-07 | 1.0901元 | 1.0951元 |
| 2026-04-03 | 1.0898元 | 1.0948元 |
| 2026-04-02 | 1.0892元 | 1.0942元 |
| 2026-04-01 | 1.0890元 | 1.0940元 |
| 2026-03-31 | 1.0895元 | 1.0945元 |
| 2026-03-30 | 1.0896元 | 1.0946元 |
| 2026-03-27 | 1.0887元 | 1.0937元 |
| 2026-03-26 | 1.0885元 | 1.0935元 |
| 2026-03-25 | 1.0884元 | 1.0934元 |
| 2026-03-24 | 1.0884元 | 1.0934元 |
| 2026-03-23 | 1.0881元 | 1.0931元 |
| 2026-03-20 | 1.0881元 | 1.0931元 |
| 2026-03-19 | 1.0880元 | 1.0930元 |
| 2026-03-18 | 1.0881元 | 1.0931元 |
| 2026-03-17 | 1.0873元 | 1.0923元 |
| 2026-03-16 | 1.0870元 | 1.0920元 |
| 2026-03-13 | 1.0875元 | 1.0925元 |
| 2026-03-12 | 1.0876元 | 1.0926元 |
| 2026-03-11 | 1.0869元 | 1.0919元 |
| 2026-03-10 | 1.0871元 | 1.0921元 |
| 2026-03-09 | 1.0870元 | 1.0920元 |
| 2026-03-06 | 1.0880元 | 1.0930元 |
| 2026-03-05 | 1.0881元 | 1.0931元 |
| 2026-03-04 | 1.0880元 | 1.0930元 |
| 2026-03-03 | 1.0875元 | 1.0925元 |
| 2026-03-02 | 1.0874元 | 1.0924元 |
| 2026-02-27 | 1.0866元 | 1.0916元 |
| 2026-02-26 | 1.0863元 | 1.0913元 |
| 2026-02-25 | 1.0869元 | 1.0919元 |
| 2026-02-24 | 1.0874元 | 1.0924元 |
| 2026-02-13 | 1.0869元 | 1.0919元 |
| 2026-02-12 | 1.0870元 | 1.0920元 |
| 2026-02-11 | 1.0868元 | 1.0918元 |
| 2026-02-10 | 1.0866元 | 1.0916元 |
| 2026-02-09 | 1.0867元 | 1.0917元 |
| 2026-02-06 | 1.0862元 | 1.0912元 |
| 2026-02-05 | 1.0857元 | 1.0907元 |
| 2026-02-04 | 1.0852元 | 1.0902元 |
| 2026-02-03 | 1.0852元 | 1.0902元 |
| 2026-02-02 | 1.0852元 | 1.0902元 |
| 2026-01-30 | 1.0850元 | 1.0900元 |
| 2026-01-29 | 1.0850元 | 1.0900元 |