招商瑞成1年持有期混合A (017265.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1758元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-30) 持仓换手率17.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (4192 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合C |
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招商瑞成1年持有期混合A(017265) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,472.88万 | 24.88% |
| (其中) 股票 | 1,472.88万 | 24.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,552.33万 | 60.01% |
| (其中) 债券 | 3,552.33万 | 60.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 250.00万 | 4.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 639.79万 | 10.81% |
| 5 | 其他资产 | 4.11万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 777.78万 | 13.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.26万 | 1.46% |
| 采矿业 | 74.02万 | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.45万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.33万 | 0.72% |
| 金融业 | 37.57万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.97万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.50万 | 0.30% |
| 建筑业 | 10.73万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.41万 | 0.18% |
| 房地产业 | 8.32万 | 0.14% |
| 教育 | 7.04万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.77万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 1.31万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.46%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 81.66万 | 1.38% |
| 工业 | 68.45万 | 1.16% |
| 房地产 | 50.44万 | 0.85% |
| 原材料 | 47.98万 | 0.81% |
| 非日常生活消费品 | 18.81万 | 0.32% |
| 日常消费品 | 18.67万 | 0.32% |
| 能源 | 18.58万 | 0.31% |
| 医疗保健 | 11.11万 | 0.19% |
| 信息技术 | 3.97万 | 0.07% |
| 金融 | 3.76万 | 0.06% |
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