招商瑞成1年持有期混合A (017265.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1949元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率17.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (4046 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合C |
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招商瑞成1年持有期混合A(017265) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,517.12万 | 27.06% |
| (其中) 股票 | 1,517.12万 | 27.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,336.27万 | 59.50% |
| (其中) 债券 | 3,336.27万 | 59.50% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 350.00万 | 6.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 349.53万 | 6.23% |
| 5 | 其他资产 | 54.05万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 719.69万 | 12.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.47万 | 1.74% |
| 采矿业 | 85.26万 | 1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.47万 | 1.03% |
| 金融业 | 37.14万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.35万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.47万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.86万 | 0.37% |
| 建筑业 | 14.96万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.78万 | 0.19% |
| 房地产业 | 9.95万 | 0.18% |
| 教育 | 6.87万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.27万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 1.46万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.03%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 93.79万 | 1.67% |
| 工业 | 87.19万 | 1.55% |
| 原材料 | 54.43万 | 0.97% |
| 房地产 | 54.23万 | 0.97% |
| 非日常生活消费品 | 27.84万 | 0.50% |
| 能源 | 26.61万 | 0.47% |
| 日常消费品 | 23.02万 | 0.41% |
| 医疗保健 | 13.89万 | 0.25% |
| 金融 | 8.68万 | 0.15% |
| 信息技术 | 4.45万 | 0.08% |
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