招商瑞成1年持有期混合A (017265.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1988元 (2026-03-04) 基金经理李毅林澍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-06) 持仓换手率19.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3495 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞成1年持有期混合A(017265) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,486.59万 | 27.58% |
| (其中) 股票 | 1,486.59万 | 27.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,274.55万 | 60.76% |
| (其中) 债券 | 3,274.55万 | 60.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 625.62万 | 11.61% |
| 4 | 其他资产 | 2.90万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 581.86万 | 10.80% |
| 采矿业 | 138.99万 | 2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.31万 | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.41万 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.82万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.29万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.88万 | 0.42% |
| 金融业 | 14.97万 | 0.28% |
| 建筑业 | 14.97万 | 0.28% |
| 房地产业 | 10.89万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.48万 | 0.18% |
| 教育 | 5.43万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.01万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.43%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 117.19万 | 2.17% |
| 原材料 | 111.75万 | 2.07% |
| 工业 | 94.73万 | 1.76% |
| 房地产 | 43.64万 | 0.81% |
| 非日常生活消费品 | 21.62万 | 0.40% |
| 日常消费品 | 19.72万 | 0.37% |
| 能源 | 17.61万 | 0.33% |
| 医疗保健 | 14.18万 | 0.26% |
| 金融 | 9.00万 | 0.17% |
| 信息技术 | 4.84万 | 0.09% |
加载中......