招商瑞成1年持有期混合A (017265.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1758元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-30) 持仓换手率17.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (4192 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合C |
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招商瑞成1年持有期混合A(017265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-25 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-21 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-20 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-19 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-18 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-17 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-14 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-13 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-12 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-11 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-07 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-06 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-04 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-31 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-29 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-28 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-27 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-23 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-21 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-20 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-16 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-15 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-14 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-13 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-09 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-07 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-06 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-02 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-01 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-26 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-24 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-23 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-22 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-18 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-17 | 1.1741元 | 1.1741元 |