招商瑞成1年持有期混合A (017265.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2070元 (2026-03-06) 基金经理李毅林澍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-06) 持仓换手率19.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3502 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合C |
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招商瑞成1年持有期混合A(017265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-05 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-04 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-03 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-02 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-02-27 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-02-26 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-02-25 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-13 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-02-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-02-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-02-09 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-05 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-02-04 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-03 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-02 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-30 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-01-28 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-01-27 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-01-26 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-23 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-22 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-21 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-20 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-16 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-14 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-13 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-12 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-09 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-07 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-05 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-31 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-29 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-25 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-23 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-22 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-18 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-17 | 1.1562元 | 1.1562元 |