招商瑞成1年持有期混合A (017265.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1969元 (2026-04-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率17.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3991 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合C |
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招商瑞成1年持有期混合A(017265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-28 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-24 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-21 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-20 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-17 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-16 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-15 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-14 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-13 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-08 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-07 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-02 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-01 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-31 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-30 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-27 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-26 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-25 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-23 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-18 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-17 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-16 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-12 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-11 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-10 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-09 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-06 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-05 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-04 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-03 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-02 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-02-27 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-02-26 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-02-25 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-13 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-02-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-02-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |