招商瑞成1年持有期混合A (017265.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1721元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率17.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (4659 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合C |
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招商瑞成1年持有期混合A(017265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-17 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-16 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-15 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-10 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-08 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-05 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-04 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-03 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-01 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-28 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-27 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-26 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-25 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-21 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-20 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-19 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-18 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-15 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-14 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-13 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-12 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-08 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-07 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-30 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-28 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-24 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-21 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-20 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-17 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-16 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-15 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-14 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-13 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-08 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-07 | 1.1773元 | 1.1773元 |