招商瑞成1年持有期混合A (017265.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1949元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率17.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (4048 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合C |
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招商瑞成1年持有期混合A(017265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 43.40万元 | 0.60% | 7.77万元 | 0.15% |
| 2025-08-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-07-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 25.74万元 | 1.00% | 3.86万元 | 0.15% |
| 2025-01-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 267.68万元 | 1.00% | 40.15万元 | 0.15% |
| 2024-07-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 179.77万元 | 1.00% | 26.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |