招商瑞成1年持有期混合A (017265.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1949元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率17.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (4046 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合C |
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招商瑞成1年持有期混合A(017265) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3,246.66万 | 2,776.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2,900.64万 | 2,497.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2,641.11万 | 2,278.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,161.70万 | 2,017.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,011.81万 | 1,921.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,831.00万 | 2,749.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 9,131.33万 | 8,767.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.78亿 | 2.73亿元 | -- |