招商瑞成1年持有期混合A (017265.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1793元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率17.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4502 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞成1年持有期混合C |
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招商瑞成1年持有期混合A(017265) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 17.19% | 437.68万元 | 1,388.25万元 | 1,486.59万元 | 2,900.64万元 |
| 2025-06-30 | 19.25% | 158.60万元 | 820.50万元 | 1,360.35万元 | 2,161.70万元 |
| 2024-12-31 | 130.47% | 5,900.94万元 | 1.07亿元 | 1,833.99万元 | 2,831.00万元 |
| 2024-06-30 | 22.25% | 4,862.21万元 | 3,283.27万元 | 8,100.44万元 | 2.78亿元 |