国泰悦益六个月持有混合A (017224.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0829元 (2026-07-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-02) 持仓换手率162.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5911 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合C |
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国泰悦益六个月持有混合A(017224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-20 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-15 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-03 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-01 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-30 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-17 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-15 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-08 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-04 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-02 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-01 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-19 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |