国泰悦益六个月持有混合A (017224.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0768元 (2026-01-29) 基金经理戴计辉王琳管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率139.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6423 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰悦益六个月持有混合A(017224) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,229.39万 | 23.11% |
| (其中) 股票 | 1,229.39万 | 23.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,409.14万 | 45.29% |
| (其中) 债券 | 2,409.14万 | 45.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,675.53万 | 31.50% |
| 4 | 其他资产 | 5.30万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 804.26万 | 15.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 138.45万 | 2.60% |
| 金融业 | 122.20万 | 2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.06万 | 0.94% |
| 采矿业 | 39.32万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 19.77万 | 0.37% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.04%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 55.34万 | 1.04% |
加载中......