国泰悦益六个月持有混合A (017224.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0797元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-02) 持仓换手率162.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (6508 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合C |
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国泰悦益六个月持有混合A(017224) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,087.35万 | 21.01% |
| (其中) 股票 | 1,087.35万 | 21.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,207.22万 | 42.65% |
| (其中) 债券 | 2,207.22万 | 42.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,838.79万 | 35.53% |
| 4 | 其他资产 | 42.14万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 652.88万 | 12.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 162.43万 | 3.14% |
| 金融业 | 98.64万 | 1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.41万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 13.91万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.95万 | 0.21% |
| 采矿业 | 10.79万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.23%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 102.30万 | 1.98% |
| 金融 | 13.03万 | 0.25% |
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