国泰悦益六个月持有混合A (017224.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0853元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率113.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5794 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合C |
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国泰悦益六个月持有混合A(017224) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,010.32万 | 19.71% |
| (其中) 股票 | 1,010.32万 | 19.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,319.57万 | 45.25% |
| (其中) 债券 | 2,319.57万 | 45.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,016.59万 | 19.83% |
| 4 | 其他资产 | 779.54万 | 15.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 620.31万 | 12.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 227.23万 | 4.43% |
| 金融业 | 89.71万 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.55万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.22%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 48.63万 | 0.95% |
| 金融 | 13.89万 | 0.27% |
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