国泰悦益六个月持有混合A (017224.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0767元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-02) 持仓换手率162.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6542 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合C |
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国泰悦益六个月持有混合A(017224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-17 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-15 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-08 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-04 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-02 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-01 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-19 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-11 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-08 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-07 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-06 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-30 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-24 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-17 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-16 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-14 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-13 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |