国泰悦益六个月持有混合A (017224.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0804元 (2026-01-28) 基金经理戴计辉王琳管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率139.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6394 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合C |
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国泰悦益六个月持有混合A(017224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-19 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-15 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-08 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-05 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-31 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-24 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-22 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-19 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-16 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-28 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-11-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-18 | 1.0545元 | 1.0545元 |