国泰悦益六个月持有混合A (017224.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0853元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率113.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5794 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰悦益六个月持有混合A(017224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-09-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-08 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-09-07 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-09-04 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-03 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-09-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-09-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-31 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-19 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-18 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-04 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-31 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-30 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-20 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-15 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |