国泰悦益六个月持有混合A (017224.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0750元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-02) 持仓换手率162.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (6295 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合C |
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国泰悦益六个月持有混合A(017224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-14 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-13 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-01 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-30 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-23 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-20 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-17 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-16 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-12 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-11 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-25 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-02-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |