国泰悦益六个月持有混合A (017224.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0853元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率113.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5794 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合C |
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国泰悦益六个月持有混合A(017224) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | -0.53% | -1.39% | 2.55% | -0.62% | 1.15% | -1.12% | 1.37% | -0.36% | -- | -- | -- | 2.87% |
| 2025 | 0.12% | 0.77% | 0.03% | -0.86% | 0.28% | 0.83% | 2.81% | 2.77% | 0.89% | -1.10% | -1.48% | 0.49% | 5.58% |
| 2024 | -1.67% | 2.07% | 0.37% | 1.28% | -0.03% | -1.24% | -0.73% | -0.52% | 4.10% | -0.34% | 0.75% | 0.27% | 4.27% |
| 2023 | -- | -0.18% | -0.30% | -0.90% | -0.86% | 0.77% | 0.24% | -1.09% | -0.47% | -1.22% | -0.05% | -0.16% | -4.17% |