国泰悦益六个月持有混合A (017224.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0879元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率113.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5710 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合C |
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国泰悦益六个月持有混合A(017224) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14.03% | 85.97% | 120.00 | 37.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 29.64% | 70.36% | 131.00 | 33.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 51.61% | 48.39% | 156.00 | 26.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 65.97% | 34.03% | 217.00 | 27.06万元 | -- |