国泰悦益六个月持有混合A (017224.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0853元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率113.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5794 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合C |
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国泰悦益六个月持有混合A(017224) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 4,445.36万 | 4,090.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4,716.17万 | 4,474.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,404.77万 | 4,175.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,776.06万 | 3,504.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4,177.78万 | 4,133.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,538.20万 | 4,500.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5,872.79万 | 5,877.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 6,284.76万 | 6,332.25万元 | -- |