国泰悦益六个月持有混合A (017224.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0747元 (2026-01-30) 基金经理戴计辉王琳管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率139.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6375 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合C |
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国泰悦益六个月持有混合A(017224) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 139.75% | 4,345.44万元 | 4,648.32万元 | 1,267.84万元 | 4,177.78万元 |
| 2024-12-31 | 134.20% | 1.17亿元 | 1.40亿元 | 1,493.65万元 | 5,872.79万元 |
| 2024-06-30 | 96.60% | 5,386.94万元 | 7,081.49万元 | 1,839.34万元 | 7,883.30万元 |